-1.3309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,680.75 | 11,680.75 | 10,910.99 | 10,910.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.16 | -2,252.72 | 353.96 | 1,756.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,762.93 | 2,392.28 | 2,502.79 | 1,485.07 |
| 基金赎回款 | 4,435.15 | 2,723.01 | 2,086.99 | 1,226.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.22 | -330.73 | 415.81 | 258.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,051.70 | 9,097.30 | 11,680.75 | 12,926.10 |