0.3785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,153.22 | 48,908.05 | 48,908.05 | 51,306.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,032.50 | 2,276.84 | 1,459.92 | 846.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,031.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,031.68 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 963.20 | 0.00 | 0.00 | 3,244.57 |
| 期末基金净值 | 50,222.51 | 50,153.22 | 50,367.97 | 48,908.05 |