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华安安腾一年定开债(008904)

2025-01-27     1.06090.0849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值252,034.11199,743.42199,743.4251,403.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,969.346,267.953,534.332,344.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.910.00199,999.93
基金赎回款0.001,018.600.0050,512.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0048,981.300.00149,487.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,958.56934.293,491.77
期末基金净值258,003.46252,034.11202,343.47199,743.42