0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,437.62 | 246,437.62 | 172,131.50 | 172,131.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,331.57 | 5,575.26 | 3,485.86 | 3,709.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,917.29 | 51,605.84 | 674,527.42 | 501,238.22 |
| 基金赎回款 | 142,055.67 | 97,180.25 | 603,707.16 | -283,787.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,138.38 | -45,574.41 | 70,820.27 | 217,450.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,630.82 | 206,438.47 | 246,437.62 | 393,292.09 |