0.5874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,988.28 | 4,988.28 | 7,076.65 | 7,076.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.00 | 237.36 | -844.81 | -572.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,365.41 | 813.34 | 573.02 | 369.42 |
| 基金赎回款 | 2,035.90 | 1,246.65 | 1,816.58 | 1,265.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 329.51 | -433.31 | -1,243.56 | -895.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,081.79 | 4,792.33 | 4,988.28 | 5,608.05 |