0.0408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,946.17 | 5,553.32 | 5,553.32 | 3,158.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.66 | -1,286.74 | 412.88 | -17.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.56 | 43,243.01 | 43,237.70 | 128,023.80 |
| 基金赎回款 | 11,065.40 | 13,563.42 | 5,504.57 | 99,913.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,062.84 | 29,679.59 | 37,733.12 | 28,109.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,698.26 |
| 期末基金净值 | 23,679.99 | 33,946.17 | 43,699.32 | 5,553.32 |