0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,260.75 | 101,260.75 | 100,419.82 | 100,419.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,888.68 | 1,627.99 | 3,316.89 | 1,940.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 23.59 | 23.02 |
| 基金赎回款 | 4.29 | 1.03 | 0.02 | -0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.29 | -1.03 | 23.57 | 23.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,499.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,145.14 | 102,887.71 | 101,260.75 | 102,383.17 |