-0.0463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,145.14 | 101,260.75 | 101,260.75 | 100,419.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,474.91 | 2,888.68 | 1,627.99 | 3,316.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.59 |
| 基金赎回款 | 21.13 | 4.29 | 1.03 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.13 | -4.29 | -1.03 | 23.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.53 |
| 期末基金净值 | 106,598.92 | 104,145.14 | 102,887.71 | 101,260.75 |