1.5886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,509.26 | 119,509.26 | 49,082.62 | 49,082.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,466.65 | -14,391.40 | -11,541.00 | -5,859.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,951.23 | 43,423.48 | 228,303.41 | 186,566.88 |
| 基金赎回款 | 100,755.15 | 37,351.93 | 146,335.76 | 78,574.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,803.92 | 6,071.55 | 81,967.65 | 107,992.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,238.70 | 111,189.41 | 119,509.26 | 151,215.60 |