-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 224,847.87 | 224,847.87 | 220,734.85 | 220,734.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,290.71 | 5,913.47 | 4,978.89 | 3,867.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,858.68 | 0.00 | 866.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,279.90 | 230,761.33 | 224,847.87 | 224,602.58 |