0.3825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,664.50 | 63,755.38 | 63,755.38 | 43,936.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,011.65 | -16,849.23 | -8,453.20 | -4,035.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,114.83 | 134,644.98 | 102,485.59 | 96,036.29 |
| 基金赎回款 | 33,601.48 | 90,886.64 | 62,101.65 | 72,181.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,486.65 | 43,758.35 | 40,383.95 | 23,854.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,166.20 | 90,664.50 | 95,686.13 | 63,755.38 |