-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,749.23 | 181,388.41 | 181,388.41 | 248,225.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,006.43 | 5,853.31 | 1,950.80 | 4,666.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337,891.32 | 593,152.97 | 17,416.73 | 99,292.58 |
| 基金赎回款 | 315,137.23 | 255,541.45 | 34,932.39 | 164,569.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,754.09 | 337,611.52 | -17,515.66 | -65,276.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,343.87 | 5,104.01 | 3,790.66 | 6,227.15 |
| 期末基金净值 | 537,165.87 | 519,749.23 | 162,032.88 | 181,388.41 |