-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,365.05 | 151,365.05 | 60,986.26 | 60,986.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,292.08 | 3,233.37 | 2,754.21 | 2,262.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93.67 | 70.54 | 240,083.06 | 240,070.68 |
| 基金赎回款 | 20.38 | 11.70 | 150,139.14 | 150,067.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73.29 | 58.84 | 89,943.92 | 90,003.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,028.54 | 5,563.70 | 2,319.34 | 2,319.34 |
| 期末基金净值 | 149,701.88 | 149,093.56 | 151,365.05 | 150,932.74 |