-0.0850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,334.63 | 299,763.06 | 299,763.06 | 201,722.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,788.32 | 11,799.28 | 5,957.36 | 5,285.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,251.04 | 9,227.73 | 3,869.69 | 7,244.33 |
| 期末基金净值 | 304,871.91 | 302,334.63 | 301,850.73 | 299,763.06 |