0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,492.37 | 8,492.37 | 6,832.76 | 6,832.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.42 | 43.42 | -71.21 | 164.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,278.76 | 1,277.69 | 2,177.93 | 117.21 |
| 基金赎回款 | 2,318.00 | 73.48 | 447.11 | 281.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,039.25 | 1,204.21 | 1,730.82 | -164.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,316.70 | 9,739.99 | 8,492.37 | 6,832.27 |