0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,338.83 | 5,105.06 | 5,105.06 | 7,777.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.34 | -6.89 | 58.36 | -32.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 777.79 | 3,670.14 | 984.52 | 2,135.70 |
| 基金赎回款 | 1,200.84 | 3,429.48 | 873.54 | 4,775.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -423.05 | 240.65 | 110.97 | -2,640.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,041.12 | 5,338.83 | 5,274.40 | 5,105.06 |