0.9150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,152.45 | 3,602.93 | 3,602.93 | 5,216.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.64 | -373.18 | -65.87 | -883.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,930.24 | 4,702.10 | 2,508.85 | 4,969.86 |
| 基金赎回款 | 2,104.77 | 4,779.40 | 2,525.11 | 5,699.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -174.53 | -77.30 | -16.26 | -729.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,001.56 | 3,152.45 | 3,520.80 | 3,602.93 |