净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,223.68 | 14,078.34 | 14,078.34 | 36,849.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.15 | -2,951.57 | -1,399.33 | 434.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,553.17 | 1,118.17 | 189.72 | 9,775.03 |
基金赎回款 | 1,128.49 | 7,021.25 | 5,514.28 | 32,980.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 424.67 | -5,903.08 | -5,324.56 | -23,205.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,841.50 | 5,223.68 | 7,354.45 | 14,078.34 |