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华夏鼎源债券C(008948)

2024-03-27     0.79790.0753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,223.6814,078.3414,078.3436,849.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.15-2,951.57-1,399.33434.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,553.171,118.17189.729,775.03
基金赎回款1,128.497,021.255,514.2832,980.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
424.67-5,903.08-5,324.56-23,205.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,841.505,223.687,354.4514,078.34