0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,546.18 | 102,546.18 | 105,437.41 | 105,437.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,547.29 | 1,511.75 | 2,998.75 | 1,619.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,950.00 | 2,260.00 | 5,890.00 | 5,890.00 |
| 期末基金净值 | 102,143.48 | 101,797.93 | 102,546.18 | 101,166.75 |