0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,516.34 | 25,594.88 | 25,594.88 | 50,453.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.98 | 293.96 | 117.26 | 1,528.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.54 | 89,231.40 | 998.51 | 774.85 |
| 基金赎回款 | 32,468.63 | 75,297.11 | 25,703.96 | 26,061.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,341.09 | 13,934.29 | -24,705.46 | -25,286.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 784.40 | 6,306.79 | 0.00 | 1,100.28 |
| 期末基金净值 | 466.83 | 33,516.34 | 1,006.68 | 25,594.88 |