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中信建投桂企债C(008953)

2023-08-25     1.01410.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,516.3425,594.8825,594.8850,453.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.98293.96117.261,528.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127.5489,231.40998.51774.85
基金赎回款32,468.6375,297.1125,703.9626,061.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,341.0913,934.29-24,705.46-25,286.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
784.406,306.790.001,100.28
期末基金净值466.8333,516.341,006.6825,594.88