-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,006.15 | 219,006.15 | 281,574.66 | 281,574.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,920.64 | 10,885.81 | -29,894.27 | -14,620.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,050.99 | 2,801.38 | 11,725.43 | 4,581.18 |
| 基金赎回款 | 45,736.61 | 17,492.96 | 44,399.68 | 22,931.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,314.38 | -14,691.58 | -32,674.25 | -18,350.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 250,241.17 | 215,200.38 | 219,006.15 | 248,603.03 |