0.2796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,103.22 | 9,103.22 | 52,793.66 | 52,793.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,867.48 | 1,169.85 | 576.22 | 406.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 471,721.21 | 114,500.45 | 1,191.39 | 437.13 |
| 基金赎回款 | 127,869.13 | 9,356.20 | 45,116.14 | 36,867.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343,852.08 | 105,144.25 | -43,924.74 | -36,430.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,087.53 | 949.01 | 341.92 | 212.29 |
| 期末基金净值 | 356,735.26 | 114,468.31 | 9,103.22 | 16,556.76 |