0.0816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,793.66 | 52,793.66 | 14,657.69 | 14,657.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 576.22 | 406.00 | 572.26 | 149.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,191.39 | 437.13 | 51,134.81 | 2,067.79 |
| 基金赎回款 | 45,116.14 | 36,867.74 | 13,456.14 | 4,244.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,924.74 | -36,430.61 | 37,678.67 | -2,176.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 341.92 | 212.29 | 114.96 | 72.47 |
| 期末基金净值 | 9,103.22 | 16,556.76 | 52,793.66 | 12,558.48 |