-0.4117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,595.02 | 25,595.02 | 38,180.51 | 38,180.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,774.00 | 2,550.65 | -8,614.24 | -7,986.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,867.33 | 4,395.43 | 6,562.75 | 5,805.59 |
| 基金赎回款 | 5,840.89 | 2,063.94 | 10,533.99 | 6,546.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,026.45 | 2,331.48 | -3,971.24 | -741.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,847.47 | 30,477.15 | 25,595.02 | 29,452.51 |