净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 37,119.69 | 45,195.22 | 45,195.22 | 53,248.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.30 | -11,184.86 | -5,678.39 | 11,559.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,168.49 | 11,003.20 | 9,064.38 | 23,782.54 |
基金赎回款 | 3,171.39 | 7,893.87 | 4,813.63 | 43,395.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 997.09 | 3,109.33 | 4,250.75 | -19,612.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,806.08 | 37,119.69 | 43,767.58 | 45,195.22 |