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建信科技创新混合A(008962)

2024-03-28     1.08431.7262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,119.6945,195.2245,195.2253,248.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
689.30-11,184.86-5,678.3911,559.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,168.4911,003.209,064.3823,782.54
基金赎回款3,171.397,893.874,813.6343,395.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
997.093,109.334,250.75-19,612.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,806.0837,119.6943,767.5845,195.22