-2.5083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,791.17 | 37,119.69 | 37,119.69 | 45,195.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,424.59 | -5,217.15 | 689.30 | -11,184.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,763.84 | 9,509.85 | 4,168.49 | 11,003.20 |
| 基金赎回款 | 2,301.15 | 5,621.23 | 3,171.39 | 7,893.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -537.30 | 3,888.62 | 997.09 | 3,109.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,829.27 | 35,791.17 | 38,806.08 | 37,119.69 |