2.1475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,119.69 | 37,119.69 | 45,195.22 | 45,195.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,217.15 | 689.30 | -11,184.86 | -5,678.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,509.85 | 4,168.49 | 11,003.20 | 9,064.38 |
| 基金赎回款 | 5,621.23 | 3,171.39 | 7,893.87 | 4,813.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,888.62 | 997.09 | 3,109.33 | 4,250.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,791.17 | 38,806.08 | 37,119.69 | 43,767.58 |