1.3029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,132.88 | 43,132.88 | 204,983.39 | 204,983.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,185.15 | 111.57 | -47,441.48 | -37,749.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,027.18 | 741.32 | 9,156.34 | 8,172.58 |
| 基金赎回款 | 9,409.73 | 6,152.88 | 98,599.96 | 87,219.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,382.55 | -5,411.56 | -89,443.61 | -79,047.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,965.42 | 24,965.42 |
| 期末基金净值 | 28,565.18 | 37,832.90 | 43,132.88 | 63,220.68 |