0.6560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,221,965.41 | 1,507,618.23 | 1,507,618.23 | 1,687,526.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,865.80 | -241,435.35 | -75,542.79 | -327,657.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,812.64 | 318,050.08 | 302,125.79 | 147,773.56 |
| 基金赎回款 | 106,161.22 | 362,267.54 | 242,205.24 | 24.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,348.58 | -44,217.46 | 59,920.56 | 147,749.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,191,482.63 | 1,221,965.41 | 1,491,995.99 | 1,507,618.23 |