净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 257,309.71 | 156,145.02 | 156,145.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,846.79 | 67,190.93 | 63,977.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 123,323.23 | 183,577.01 | 79,111.98 |
基金赎回款 | -102,816.99 | -149,603.25 | 101,423.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,506.24 | 33,973.76 | -22,311.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 295,662.73 | 257,309.71 | 197,811.29 |