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净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 896.96 | 896.96 | 1,405.08 | 1,405.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -101.65 | -43.94 | -97.58 | 86.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 715.98 | 442.93 | 893.70 | 550.34 |
基金赎回款 | 545.51 | 259.54 | -1,304.24 | 1,038.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170.47 | 183.39 | -410.54 | -488.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 965.78 | 1,036.41 | 896.96 | 1,003.46 |