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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)

2023-02-09     0.90200.1110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值896.96896.961,405.081,405.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-101.65-43.94-97.5886.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款715.98442.93893.70550.34
基金赎回款545.51259.54-1,304.241,038.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
170.47183.39-410.54-488.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值965.781,036.41896.961,003.46