0.2023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,972.25 | 65,303.65 | 65,303.65 | 57,319.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.17 | -9,725.29 | -5,075.83 | -8,385.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,052.44 | 47,832.25 | 34,034.54 | 51,660.58 |
| 基金赎回款 | 16,131.88 | 41,438.36 | 31,576.27 | 35,291.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,079.44 | 6,393.89 | 2,458.27 | 16,369.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,913.98 | 61,972.25 | 62,686.09 | 65,303.65 |