0.0415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,303.65 | 65,303.65 | 57,319.37 | 57,319.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,725.29 | -5,075.83 | -8,385.26 | -2,183.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,832.25 | 34,034.54 | 51,660.58 | 19,960.00 |
| 基金赎回款 | 41,438.36 | 31,576.27 | 35,291.04 | 17,485.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,393.89 | 2,458.27 | 16,369.54 | 2,474.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,972.25 | 62,686.09 | 65,303.65 | 57,611.20 |