0.4341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,865.79 | 19,865.79 | 29,223.68 | 29,223.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -433.73 | -652.24 | -4,631.93 | -1,837.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,992.08 | 2,685.59 | 1,620.68 | 987.23 |
| 基金赎回款 | 5,209.66 | 2,910.91 | 6,346.64 | 3,284.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,217.58 | -225.32 | -4,725.96 | -2,296.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,214.48 | 18,988.23 | 19,865.79 | 25,089.19 |