0.0698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,090.30 | 105,090.30 | 166,252.63 | 166,252.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,413.59 | 2,021.10 | 52.06 | 5,266.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.70 | 9.63 | 95.18 | 73.23 |
| 基金赎回款 | 48,532.80 | 16,535.09 | 61,309.57 | 37,898.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,495.10 | -16,525.45 | -61,214.39 | -37,824.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,008.78 | 90,585.95 | 105,090.30 | 133,694.51 |