0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,252.63 | 166,252.63 | 449,293.03 | 449,293.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.06 | 5,266.69 | -9,606.91 | -794.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.18 | 73.23 | 715.87 | 332.62 |
| 基金赎回款 | 61,309.57 | 37,898.04 | 274,149.36 | 201,902.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,214.39 | -37,824.81 | -273,433.48 | -201,570.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,090.30 | 133,694.51 | 166,252.63 | 246,928.46 |