-0.1246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,614.95 | 84,614.95 | 106,362.94 | 106,362.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,360.61 | -3,699.36 | 2,784.01 | 16,149.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,138.05 | 5,684.65 | 90,321.37 | 77,860.45 |
| 基金赎回款 | 80,856.76 | 9,783.13 | 114,853.37 | 45,351.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,718.71 | -4,098.49 | -24,532.00 | 32,509.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,256.84 | 76,817.10 | 84,614.95 | 155,021.15 |