1.0425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,131.58 | 36,131.58 | 46,645.10 | 46,645.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -160.19 | 108.66 | -2,509.58 | -619.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,414.17 | 2,113.62 | 23,782.87 | 17,803.88 |
| 基金赎回款 | 14,666.80 | 5,043.63 | 31,786.82 | 23,020.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,252.64 | -2,930.01 | -8,003.94 | -5,216.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,718.75 | 33,310.23 | 36,131.58 | 40,808.81 |