-2.3662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,512.71 | 3,512.71 | 4,259.49 | 4,259.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,334.18 | 511.57 | 574.12 | 392.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,673.71 | 44,107.68 | 22,508.01 | 6,321.64 |
| 基金赎回款 | 131,861.26 | 29,445.75 | 23,828.91 | 6,541.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,812.44 | 14,661.93 | -1,320.90 | -219.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,659.33 | 18,686.21 | 3,512.71 | 4,432.56 |