3.5112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,738.66 | 21,956.64 | 21,956.64 | 37,141.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,439.49 | -744.11 | 3,350.61 | -11,828.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,295.41 | 22,424.42 | 7,493.71 | 7,654.13 |
| 基金赎回款 | 2,546.78 | 11,898.29 | 7,008.55 | 11,010.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,251.37 | 10,526.12 | 485.15 | -3,356.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,926.78 | 31,738.66 | 25,792.41 | 21,956.64 |