2.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,956.64 | 21,956.64 | 37,141.25 | 37,141.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -744.11 | 3,350.61 | -11,828.12 | -7,372.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,424.42 | 7,493.71 | 7,654.13 | 4,902.03 |
| 基金赎回款 | 11,898.29 | 7,008.55 | 11,010.62 | 6,796.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,526.12 | 485.15 | -3,356.49 | -1,894.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,738.66 | 25,792.41 | 21,956.64 | 27,874.22 |