0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,441,304.78 | 1,403,462.02 | 1,403,462.02 | 1,415,036.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,946.06 | 49,882.51 | 29,815.25 | 35,179.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 1.72 |
| 基金赎回款 | 0.56 | 1.10 | 0.07 | 1.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.43 | -1.09 | -0.07 | 0.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,005.74 | 12,038.65 | 0.00 | 46,754.76 |
| 期末基金净值 | 1,431,244.67 | 1,441,304.78 | 1,433,277.20 | 1,403,462.02 |