-0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,403,462.02 | 1,403,462.02 | 1,415,036.88 | 1,415,036.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,882.51 | 29,815.25 | 35,179.67 | 22,439.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 1.72 | 0.51 |
| 基金赎回款 | 1.10 | 0.07 | 1.49 | 0.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.09 | -0.07 | 0.22 | -0.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,038.65 | 0.00 | 46,754.76 | 21,697.57 |
| 期末基金净值 | 1,441,304.78 | 1,433,277.20 | 1,403,462.02 | 1,415,778.24 |