1.0107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,888.25 | 2,781.28 | 2,781.28 | 3,546.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -220.11 | -152.93 | 75.34 | -826.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,090.99 | 3,176.29 | 413.14 | 1,287.53 |
| 基金赎回款 | 3,526.96 | 2,916.40 | 511.36 | 1,226.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,564.03 | 259.89 | -98.22 | 61.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,232.17 | 2,888.25 | 2,758.40 | 2,781.28 |