2.9446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,702.74 | 179,702.74 | 287,824.69 | 287,824.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,141.40 | -15,181.69 | -67,945.03 | -35,919.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,040.74 | 1,345.34 | 4,837.27 | 2,387.69 |
| 基金赎回款 | 23,495.39 | 14,060.88 | 45,014.19 | 22,361.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,454.65 | -12,715.54 | -40,176.92 | -19,973.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,106.69 | 151,805.51 | 179,702.74 | 231,931.53 |