-1.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,080.29 | 35,080.29 | 34,405.56 | 34,405.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.41 | -2,674.71 | -4,593.32 | 8,284.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,520.07 | 1,265.76 | 19,840.54 | 16,571.04 |
| 基金赎回款 | 14,119.93 | 9,426.08 | 14,572.50 | 8,774.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,599.86 | -8,160.31 | 5,268.04 | 7,796.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,448.01 | 24,245.26 | 35,080.29 | 50,487.06 |