-0.3119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,496.85 | 140,496.85 | 220,162.84 | 220,162.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,442.12 | 1,104.90 | -42,138.89 | -25,537.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413.77 | 196.19 | 1,363.33 | 1,028.07 |
| 基金赎回款 | 23,333.77 | 15,298.94 | 38,890.42 | 26,957.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,920.00 | -15,102.75 | -37,527.09 | -25,929.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,134.73 | 126,499.00 | 140,496.85 | 168,695.61 |