-0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,106.55 | 47,106.55 | 29,203.05 | 29,203.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,376.50 | -4,382.24 | -6,859.11 | -1,653.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,647.49 | 11,054.74 | 35,673.74 | 12,279.26 |
| 基金赎回款 | 54,536.69 | 10,652.16 | 10,911.13 | 5,476.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,889.21 | 402.58 | 24,762.61 | 6,803.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,593.84 | 43,126.90 | 47,106.55 | 34,352.32 |