-0.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,732.69 | 25,769.90 | 25,769.90 | 77,283.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -90.46 | 730.28 | 498.28 | -4,607.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 785.64 | 1,564.63 | 113.36 | 20,214.72 |
| 基金赎回款 | 939.31 | 21,332.12 | 20,163.24 | 67,120.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153.67 | -19,767.49 | -20,049.88 | -46,906.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,488.56 | 6,732.69 | 6,218.30 | 25,769.90 |