-0.1976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,002.33 | 9,002.33 | 10,357.05 | 10,357.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,503.36 | -274.95 | -1,750.38 | -477.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,964.22 | 14,413.48 | 2,742.02 | 1,737.71 |
| 基金赎回款 | 15,824.74 | 14,935.51 | 2,346.36 | 1,506.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -860.52 | -522.03 | 395.66 | 231.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,638.44 | 8,205.35 | 9,002.33 | 10,110.45 |