-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,082.52 | 13,082.52 | 12,652.85 | 12,652.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,499.90 | 677.81 | 498.22 | 360.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,233.46 | 45,208.87 | 5.03 | 3.24 |
| 基金赎回款 | 7,549.13 | 7,549.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,684.34 | 37,659.74 | 5.03 | 3.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 683.78 | 590.19 | 73.57 | 49.05 |
| 期末基金净值 | 51,582.98 | 50,829.89 | 13,082.52 | 12,967.77 |