0.0758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,805.98 | 70,805.98 | 118,500.29 | 118,500.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,898.12 | 1,451.57 | 2,923.58 | 2,539.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,047.03 | 15,065.34 | 69,351.92 | 54,232.91 |
| 基金赎回款 | 54,273.56 | 37,827.06 | 119,969.80 | 72,599.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,226.53 | -22,761.71 | -50,617.88 | -18,366.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,477.57 | 49,495.84 | 70,805.98 | 102,673.10 |