3.1793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,642.29 | 43,814.47 | 43,814.47 | 44,130.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,894.69 | -13,947.11 | -1,728.34 | -12,372.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,231.55 | 91,223.73 | 78,646.23 | 51,316.29 |
| 基金赎回款 | 22,512.48 | 74,448.80 | 37,079.82 | 39,259.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,280.93 | 16,774.93 | 41,566.42 | 12,056.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,466.66 | 46,642.29 | 83,652.55 | 43,814.47 |