0.6093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,325.63 | 165,325.63 | 40,355.44 | 40,355.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,749.39 | 22,651.55 | -22,138.85 | -855.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,584.61 | 94,632.42 | 243,194.19 | 13,647.64 |
| 基金赎回款 | 203,459.31 | 122,247.75 | 56,174.23 | 11,617.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,874.70 | -27,615.33 | 187,019.96 | 2,030.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 39,910.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,701.54 | 160,361.85 | 165,325.63 | 41,530.65 |