0.0435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,421.85 | 8,147.04 | 8,147.04 | 8,595.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -489.12 | -746.44 | 181.97 | -1,758.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726.63 | 2,470.85 | 1,799.31 | 6,640.67 |
| 基金赎回款 | 452.36 | 4,449.60 | 628.89 | 5,330.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274.27 | -1,978.75 | 1,170.43 | 1,310.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,206.99 | 5,421.85 | 9,499.43 | 8,147.04 |